11月23日，首創(chuàng)置業(yè)發(fā)布公告，稱集團董事會審批通過了首創(chuàng)城市發(fā)展集團(簡稱“首創(chuàng)城發(fā)”)整體資源整合方案。

根據總體方案要求，首創(chuàng)置業(yè)全資股東首創(chuàng)城發(fā)擬與首創(chuàng)集團進行內部資源整合，主要包括首創(chuàng)集團對首創(chuàng)城發(fā)的資產注入和首創(chuàng)置業(yè)澳洲資產的無償劃轉。首創(chuàng)集團將其持有的首創(chuàng)經中、首創(chuàng)新城鎮(zhèn)和北京綠基等資產注入首創(chuàng)城發(fā)，首創(chuàng)置業(yè)將澳洲資產無償劃轉至首創(chuàng)集團。

值得一提的是，首創(chuàng)城發(fā)為首創(chuàng)置業(yè)以吸收合并方式實現私有化的吸并主體，目前持有首創(chuàng)置業(yè)全部股權，未來將承接首創(chuàng)置業(yè)全部的資產、負債、人員、權利與義務等。

資料顯示，首創(chuàng)經中核心業(yè)務包括產業(yè)新城、政策性住房、城市更新三大業(yè)務平臺;首創(chuàng)新城鎮(zhèn)是北京市政府與首創(chuàng)集團共同發(fā)起設立，以支持北京城鎮(zhèn)化建設為主要任務，助力北京市小城鎮(zhèn)開展城鎮(zhèn)化建設的政府引導基金;北京綠基是北京市綠化隔離地區(qū)市政基礎設施、保障房配套路網建設平臺。

公告稱，通過此次資源整合，首創(chuàng)集團擬進一步將首創(chuàng)城發(fā)打造為集團旗下繼“環(huán)保集團”之后第二個核心板塊業(yè)務集團——“城市發(fā)展集團”，該集團將集中優(yōu)勢聚焦城市綜合開發(fā)、城市更新升級、城市綜合運營三大業(yè)務發(fā)方向。

根據資產注入方案，首創(chuàng)集團擬通過換股方式，將其持有的首創(chuàng)經中、首創(chuàng)新城鎮(zhèn)和北京綠基的股權注入首創(chuàng)置業(yè)全資股東首創(chuàng)城發(fā)，首創(chuàng)城發(fā)以自身股權為對價進行支付。

截至2020年12月31日，資產注入標的總資產賬面值231.9億元，總負債賬面值136.2億元，所有者權益賬面值95.7億元。

以首創(chuàng)置業(yè)2020年度經審計財務數據初步估算，本次資產無償劃轉事項使得首創(chuàng)置業(yè)總資產減少43.7億元，占總資產的2.07%;凈資產減少43.7億元，占凈資產的9.23%;營業(yè)收入無變化;凈利潤增加23億元，占凈利潤的18.08%;經營活動現金流量凈額增加02億元，占經營活動現金流量凈額的0.3%，對公司生產經營、財務狀況及償債能力影響較小。

以首創(chuàng)城發(fā)當前財務數據初步估算，本次資源整合事項整體使得首創(chuàng)城發(fā)總資產增加212.3億元，凈資產增加78.3億元。

對于退市后首創(chuàng)置業(yè)與城發(fā)集團的關系，首創(chuàng)集團戰(zhàn)略總監(jiān)、首創(chuàng)城發(fā)董事鄧文斌表示：“首創(chuàng)置業(yè)以吸收合并方式實現首創(chuàng)置業(yè)退市，同時整合了首創(chuàng)新城鎮(zhèn)、首創(chuàng)經中、綠基三家子公司。吸并后，首創(chuàng)置業(yè)將注銷不再單獨存在，實際上即變成了首創(chuàng)城發(fā)。”

關鍵詞： 首創(chuàng)城發(fā) 資源整合 財務數據 償債能力